План розвитку 2020

План розвитку

Комунального підприємства

«Муніципальна інспекція «Добродій»

на 2020 рік

м. Івано-Франківськ

2020р.

 

Зміст

1.    

Резюме

 

2.                  

Загальна інформація про підприємство

 

3.                  

Огляд ринку

 

4.                  

Аналіз роботи підприємства

 

5.                  

Модернізація підприємства

 

6.                  

Виробничий план

 

7.                  

Організаційна структура

 

8.                  

Маркетинговий план

 

9.                  

Фінансовий план

 

 

 

 

Резюме

Кожне місто намагається створити матеріальне, соціальне, культурне і естетичне середовище, в якому живуть, працюють і проводять дозвілля його жителі, а також виховується нове покоління. Стан чистоти вулиць, парків, скверів, прибудинкових територій, поводження населення з побутовими відходами, незаконна торгівля з рук у невстановлених місцях, незаконне встановлення тимчасових споруд, систематичні правопорушення, які посягають на публічну безпеку жителів – сукупність усіх цих факторів формує загальне враження про місто.

Поруч з цим кожен громадянин має право на безпечні умови проживання, захист від протиправних посягань будь-якого недобросовісного члена суспільства як себе, так і членів своєї сім’ї. І, звісно ж, вправі вимагати забезпечення такої безпеки від органів, на які законом покладені завдання з охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, охорони громадського порядку.

Але досягнути безпеки в суспільстві без участі і додаткових зусиль  — навряд чи вдасться.

Правова охорона міст та інших населених пунктів безпосередньо впливає на створення в них найбільш сприятливих умов для життя і здоров’я, праці і відпочинку населення.

Тому для забезпечення безпечних та комфортних умов проживання для населення і створене Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій», основною метою діяльності якого є: попередження правопорушень, що посягають на публічний порядок і публічну безпеку громадян, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; вжиття заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою, здійснення профілактичних заходів з метою запобігання правопорушенням у сфері благоустрою; надання методичної, консультативної та іншої допомоги суб’єктам господарювання, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, забезпечення благоустрою; забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів спільно з працівниками Національної поліції, участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха чи інших надзвичайних ситуацій.

 

 

 

 

 

 

  1. Загальна інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій», створене Рішенням Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. №409-34. Статутний капітал підприємства становить 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень.

Відповідно Статуту та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань характеристика підприємства має наступний вигляд:

Найменування підприємства

Повна назва:

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій»

Код за ЄДРПОУ – 43436032

Скорочена назва: КП «Муніципальна інспекція «Добродій»

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство.

Місцезнаходження: вул. Галицька, буд. 126, м. Івано-Франківськ, 76008

 

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій» є підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Засновником підприємства є Івано-Франківська міська рада.

Адреса (згідно з реєстраційними документами): 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, будинок 126.
Поштова адреса: 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, будинок 126.

Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного дотримання та виконання вимог про благоустрій населених пунктів, про відходи, про охоронну діяльність та безпеку і порядок на території Івано-Франківської міської ради, а також відеомоніторинг за допомогою розміщених на території міста камер відеоспостереження.

 

Підприємство забезпечує обслуговування наступних об’єктів:

 

  1. Патрулювання та обстеження території Івано-Франківської ОТГ, зокрема:
  • Сквер на вул. Івана Павла ІІ, 4
  • Сквер на вул. Стуса, 13
  • Сквер на вул. Галицькій, 126-130
  • Сквер на вул. Сахарова, 30
  • Сквер на вул. Вовчинецькій, 202-206
  • Сквер на вул. Сніжній, 22
  • Сквер на вул. Чорновола, 96-98
  • Сквер на вул. В. Стуса- 24 Серпня
  • Сквер на вул. В.Стуса, 45 «Каскад»
  • Сквер на вул. Галицькій, 67
  • Сквер на вул. Вовчинецькій- Симоненка
  • Сквер на вул. Довженка, 1
  • Сквер на вул. Мазепи- Гординського
  • Територія на вул. Мазепи 28-32,вул. Крива, 4 а
  • Сквер «Небесної сотні» на вул. Хоткевича 73-75 А/1-75А/2
  • Сквер на вул. Ботанічній, 6
  • Сквер на вул. Незалежності, 97а “Космос”
  • Сквер Княгинин
  • Сквер на вул. Вовчинецькій, 170
  • Сквер Незалежності-Шухевичів
  • Сквер на вул. Коновальця-Військова
  • Сквер на вул. Чорновола, 119-121
  • Сквер на вул. Мазепи, позаду медичного коледжу
  • Територія на розі вул. Миру – Дунаєвського
  • Територія на вул. Івана Павла ІІ, 6, 8
  • Сквер навпроти аеропорту
  • Сквер на вул. Грюнвальдській
  • Сквер на вул. Миколайчука, 16
  • Сквер Мазепи, 179 (позаду ринку)
  • Сквер Короля Данила на вул. Короля Данила, 11А
  • Сквер на вул. Франка-Петрушевича
  • Сквер на вул. Деповській, 89а

2.Здійснюється охорона об’єктів комунальної власності:

  • Комунальне підприємство «Простір інноваційних креацій «Палац»;
  • КНП центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради;
  • КНП «Міська клінічна лікарня №1» Івано-Франківської міської ради;
  • Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківськ;
  • Комунальне підприємство центр розвитку міста та рекреацій (Ратуша) м.Івано-Франківська.
  1. Огляд ринку

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій» – це підприємство, метою якого є забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади, а також здійснення нагляду за дотриманням на території м. Івано-Франківська положень чинного законодавства у сфері благоустрою, затверджених рішенням Івано-Франківської міської ради.

Ринок зі здійснення нагляду у сфері благоустрою та забезпечення правопорядку представлений значною кількістю конкурентних комунальних підприємств. Згідно статутів комунальних підприємств діяльність їх чітко розмежована. Перевагою КП «Муніципальна інспекція «Добродій» на цьому ринку послуг є сучасний підхід до роботи, а саме використання новітніх технічних засобів моніторингу (камери відеоспостереження) та контролю, що дозволяє оперативно реагувати на ситуацію та підвищує ефективність роботи підприємства в цілому.

 

  1. Прогнозовані (очікувані) показники на 2020 рік

Одним з основних напрямків роботи КП «Муніципальна інспекція «Добродій» є забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади, а також здійснення нагляду за дотриманням положень чинного законодавства у сфері благоустрою. Для забезпечення ведення господарської діяльності КП «Муніципальна інспекція «Добродій» штатним розписом підприємства передбачено 85 працівників відповідної кваліфікації. Кадрове питання завжди актуальне, а враховуючи специфіку даної роботи, плинність кадрів даної професії досить значна.

 

Інформація про трудові ресурси

Показник

Плановий (очікуваний) на

2020 рік

1.Середньоспискова чисельність штатних працівників

80

2.В тому числі ІТП і АУП

12

3.Середньомісячна зарплата одного працівника, грн.

13 280,00

4.В тому числі ІТП та АУП

17 580,00

Недостатня кількість працівників підприємства для забезпечення дотримання правопорядку всього міста змушує керівництво вживати заходів щодо придбання сучасної техніки, встановлення камер відеоспостереження за містом та придбання спеціальних аналітичних комп’ютерних програм і придбання додаткових транспортних засобів. Зокрема, підприємство планує придбати у 2020 році:

  • 40 камер відеоспостереження з можливістю розпізнавання номерних знаків та облич та встановлення їх в ключових місцях;
  • 5 (п’ять) серверів для зберігання даних та контролю за ними;
  • пункт централізованого спостереження (встановлення «тривожної кнопки» охорони);
  • 2 автомобілі для забезпечення оперативного реагування на події, які відбуваються на території Івано-Франківської ОТГ;
  • Формений одяг для працівників підприємства.

 

 

Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів:

 

Найменування

Плановий (очікуваний) на 2020 рік, тис.грн.

Будівлі і споруди

185,20

Транспортні засоби

1 250,00

Інструменти, прилади та інвентар

855,0

Інші основні засоби

5 000,0

Всього:

7 290,20

Коефіцієнт зносу

0,2152

Коефіцієнт придатності

0,7848

 

 Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)

 

Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності, утримання  КП «Муніципальна інспекція «Добродій» є:

  • фінансування з міського бюджету (КЕКВ-2610, поточні видатки):

                                                                             Статті витрат

Плановий

(очікуваний)

на 2020 рік, грн.

Заробітна плата

14 000 000,00

Нарахування на  зарплату

3 080 000,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

90 000,00

Оплата послуг

100 000,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

120 000,00

ВСЬОГО:

17 390 000,00

  • статутний капітал підприємства, згідно статуту підприємства, становить 8 000 000,00 грн. Кошти поступають на придбання необхідної комп’ютерної техніки, пального для транспорту підприємства, забезпечення працівників форменим одягом та на виконання інших статутних завдань.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу:

Станом на 01.02.2020р. передбачено міським бюджетом внески у статутний фонд 500 000,00 грн.

 

  1. Модернізація і розвиток підприємства

КП «Муніципальна інспекція «Добродій» планує регулярне обслуговування закріплених об’єктів (цілодобова охорона об’єктів комунального майна, щоденне патрулювання території Івано-Франківської ОТГ, щоденне обстеження території міста щодо виявлення та усунення порушень встановлених правил благоустрою).

       На 2020 рік планується значний обсяг робіт для ефективної діяльності та розвитку КП «Муніципальна інспекція «Добродій», зокрема:

  • Залучення висококваліфікованих працівників з належними умовами праці;
  • Придбання спецтехніки та сучасного обладнання для здійснення ефективного відеомоніторингу міста;
  • Придбання програмно-аналітичного забезпечення для покращення роботи камер відеоспостереження за містом;
  • Закупівля та встановлення пункту централізованого спостереження;
  • Створення групи швидкого реагування та закупівля транспорту для реагування;
  • Забезпечення ефективної експлуатації виробничих потужностей.

 

  1. Виробничий план

Виробничий план підприємства ґрунтується на бюджетних призначеннях у галузі міста, плануванні господарської діяльності та плані модернізації підприємства згідно  розроблених титульних списків.

Структура видатків (очікуваних) грошових коштів за даний період  має наступний вигляд:

  1. Очікувані матеріальні витрати – 1 790 000,00грн., в тому числі:
  • матеріали – 90 000,00грн.;
  • інвентар, формений одяг – 1 500 000,00грн.;
  • паливно-мастильні матеріали – 150 000,00грн.;
  • запасні частини, вузли та механізми – 50 000,00грн.
  1. Очікувані втрати пов’язані з оплатою праці – 17 280 000,00грн., в тому числі:
  • готівкові кошти – 11 256 000,00грн.;
  • ЄСВ – 3 080 000,00грн.;
  • ПДФО – 2 520 000,00грн.;
  • військовий збір – 210 000,00грн.;
  • інші утримання – 14 000,00грн.;
  • консультаційні та організаційно-технічні послуги – 200 000,00грн.
  1. Очікувані капітальні витрати
  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання, меблі, комп’ютерне обладнання) – 550 000,00грн.

        Завчасне доведення бюджетних призначень на виконання робіт протягом року передбачає виконання підприємством встановлених завдань, покращує фінансовий та матеріально-технічний стан.

 

 

 

7.Організаційна структура

      Організаційна структура підприємства визначена штатним розписом на 2020 рік .

                Організаційна структура КП «Муніципальна інспекція «Добродій»  включає в себе такі відділи та сектори:

№ з/п

Назва відділу/сектора

Кількість штатних одиниць, чол.

1

Адміністрація

6

2

Відділ бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення

3

3

Сектор вивісок та реклами

3

4

Сектор стихійної торгівлі

4

5

Відділ благоустрою

11

6

Сектор організаційно-інформаційної роботи

3

7

Відділ охорони

18

8

Відділ громадського порядку

30

9

Відділ моніторингу та реагування

7

Всього

85

  1. Маркетинговий план

Метою КП «Муніципальна інспекція «Добродій» є забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади; здійснення нагляду за дотриманням на території м. Івано-Франківська положень чинного законодавства у сфері благоустрою та правил благоустрою, затверджених рішенням Івано-Франківської міської ради; контроль за забезпеченням належного санітарного стану території міста Івано-Франківська; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ та закладів; забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб. Для цього підприємством планується залучити до роботи велику кількість робітників (до 20 працівників), забезпечити придбання сучасної техніки та новітніх аналітичних комп’ютерних програм.  

Тому основними завданнями КП «Муніципальна інспекція «Добродій» з реалізації проектів з підтримання законності, безпеки громадян та правил благоустрою міста організувати:

  • підбір відповідальних і кваліфікованих працівників для ефективного виконання роботи на підприємстві, щоб забезпечити безперевний і якісний нагляд за безпекою міста та попередження неправомірних дій його жителів;
  • своєчасне і ефективне реагування на події, які відбуваються на території Івано-Франківської ОТГ;
  • придбання потужної та сучасної техніки та аналітичних програм для належної роботи та зберігання інформації, що надходить з камер відео спостереження за містом.
  1. Фінансовий план на 2020 рік

                   Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних (очікуваних) показників на поточний рік,  очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (Див. таблицю).

       У попередніх розділах міститься інформація про спеціалізацію підприємства, структуру та виробничу потужність для виконання обсягів робіт та формування фінансових результатів.

       Подальша оптимізація витрат направлена на беззбиткову роботу, тому проводиться контроль за співвідношенням витрат та доходів у 2020 році.

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

 

   

Найменування показника

Код рядка

Плановий рік

(очікуваний)

на 2020 рік, тис.грн.

 
 

1

2

3

 

І. Формування фінансових результатів

   

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. числі за рахунок бюджетних коштів

1000

0,00

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

0,00

 

 

Валовий прибуток/збиток

1020

1 500,00

 

Адміністративні витрати

1030

1 500,00

 

Витрати на збут

1060

0,00

 

Інші операційні доходи

1070

1 800,00

 

Інші операційні витрати

1080

1 800,00

 

Фінансовий результат  від операційної діяльності

1100

0,00

 

дохід від участі в капіталі

1110

0,00

 

витрати від участі в капіталі

1120

0,00

 

інші фінансові доходи

1130

0,00

 

фінансові витрати

1140

0,00

 

інші доходи

1150

3 640,00

 

інші витрати

1160

0,00

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

0,00

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

1180

0,00

 

Чистий  фінансовий результат

1181

0,00

 

прибуток

1201

0,00

 

збиток

1202

0,00

 

IІ. Розрахунки з бюджетом

   

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку

2110

0,00

 

Податок на прибуток підприємств

2111

0,00

 

Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)

2112

0,00

 

Сплата інших податків, зборів, обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, у тому числі

2130

  

податок з доходів фізичних осіб

2131

2 520,00

 

військовий збір

2132

210,00

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування                             

2133

3 080,00

 

усього виплат на користь держави

2200

5 810,00

 

ІІІ. Рух грошових коштів

   

Грошові кошти на початок періоду

3405

0,00

 

цільове фінансування

3030

17 520,0

 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності

3195

0,00

 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

3295

0,00

 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності

3395

0,00

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0,00

 

Грошові кошти на кінець періоду

3415

50,0

 

IV. Капітальні інвестиції

   

Капітальні інвестиції

4000

1 000,0

 

V. Коефіцієнтний аналіз

   

рентабельність діяльності

5040

0,00

 

Коефіцієнт рентабельності активів

5020

0,00

 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

5030

0,00

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

0,00

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

25,0

 

Необоротні активи

6000

2 500,0

 

основні засоби

6001

2 500,0

 

первісна вартість

6002

3 400,0

 

знос

6003

900,0

 

Оборотні активи

6010

2 000,0

 

у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти

6020

50,0

 

Усього активи

6030

4 550,0

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6040

0,00

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

6050

0,00

 

Усього зобов’язання і забезпечення

6060

0,00

 

у тому числі державні гранти і субсидії

6070

0,00

 

у тому числі фінансові запозичення

6080

0,00

 

Власний капітал

6090

8 000,0

 

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі

7000

0,00

 

Довгострокові зобов’язання

7011

0,00

 

короткострокові зобов’язання

7012

0,00

 

інші фінансові зобов’язання

7013

0,00

 

середня кількість  працівників

8000

80

 

директор

8001

1

 

адміністративно-управлінський персонал

8002

12

 

працівники

8003

67

 

витрати на оплату праці

8010

  

середньомісячні витрати на оплату  праці одного працівника (грн). Усього у тому числі

8020

  

адміністративно-управлінський персонал

8022

13 280,00

 

працівники

8023

17 580,00

 

 

 

Директор                                                                      Михайло ШУТАК